资金对账（费用明细合并表）-商家版

一、对账场景

场景1.商家需要关注每个月自己在系统内，充值金额、花费金额和最终的余额是否准确。

场景2.工厂需要关注每个月收取了商家多少钱。

二、对账逻辑

本数据以整月份数据对账举例，不同时间段按期初期末代入时间点即可。

   期初金额=上月剩余金额+本月充值金额

   花费金额=总的订单费用（材料+运费+赠品）-反审/售后返还金额

   期末余额=期初金额-花费金额

计算逻辑如下：

本月余额=上月余额+本月充值-总材料费-总赠品费-总运费+反审返还（除售后外的其他返还费用）+售后返还

三、系统内对账操作

   1.导出一个月的合并表数据；

   路径：【数据】-【资金明细】-【费用明细-合并表】

   操作：选择对账月份和对应代发工厂，导出数据。

   2.把这个合并表的充值费、材料费、赠品费、赠品服务费、运费、反审返还费、售后返还费数据都加总；

   3.看系统上个月最后一次的余额；

   路径：【数据】-【资金明细】-【费用明细-详细表】

   操作：选择对账月份上个月的时间和对应代发工厂，查看最后一单扣除后的剩余金额（即上月余额）。

   4.上月最后剩余的金额+充值费-材料费-赠品费-赠品服务费-运费+反审费+售后费=本月剩下的余额；

计算如下：9924.12+10000-7702-6-6-49+2029=14190.12

   5.再看剩下的余额，跟系统余额能不能对上，能对上则数据准确；

   路径：【数据】-【资金明细】-【费用明细-详细表】

   操作：选择对账月份和对应代发工厂，查看对账月份最后一单扣除后的剩余金额。

   对比：表格计算的剩余金额和系统余额做对比，余额结果一致，则数据准确。