资金对账（费用明细详细表）-工厂版
一、对账场景
场景1.商家需要关注每个月自己在系统内，充值金额、花费金额和最终的剩余金额是否准确。
场景2.工厂需要关注每个月收取了商家多少钱。
二、对账逻辑
本月剩余金额=上个月剩余金额+本月充值金额-预扣费-实扣+退费+预扣退费
预扣费：指订单推送工厂，工厂扣除的费用。
实扣：指一个订单拆单发货，工厂收取的多个包裹的费用。（同个订单拆单发货，工厂不收取多次费用，则不会有这一项）
退费：指订单发货后商家申请售后，工厂同意售后退回的费用。
预扣退费：指订单推送工厂后，除售后退费外的其他退费。包含订单作废、工厂退费、拆单反审、订单取消推送等。
三、系统内核对总账操作
1.导出一个月的详细表数据；
路径：【数据汇总】-【资金明细】-【费用明细-详细表】
操作：选择对账月份和对应代发商家，导出数据。
2.筛选数据，算出费用名称【充值】、【预扣费】、【实扣】、【退费】、【预扣退费】的费用金额列的总和；
3.看系统上个月的剩余金额；
路径：【数据汇总】-【资金明细】-【费用明细-详细表】
操作：选择对账月份上个月的时间和对应商家，查看最后一单扣除后的剩余金额（即上月余额）。
4.计算本月剩余金额；
本月剩余金额=上个月剩余金额+本月充值金额-预扣费-实扣+退费+预扣退费
计算如下：96241.5+0-1866-25+60+240=94650.5
5.核对计算的剩余金额和系统内是否一致，一致则总账数据准确；
路径：【数据汇总】-【资金明细】-【费用明细-详细表】
操作：选择对账月份和对应商家，查看对账月份最后一单扣除后的剩余金额。
四、核对详细费用操作
1.核对材料费是否准确
操作：表格筛选【费用类型】-预扣费，【费用名称】-材料费，需要筛选单个材质可在【商品编码】筛选。
查看单价是否准确，单价有变化，说明对应时间内价格有变动，可向工厂核实。
